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“超级牛散”葛卫东、王孝安新建仓了这些标的?华为概念、培育钻石领域备受关注!

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  来源:证券市场周刊市场号

  作为A股市场中颇具实力的个人投资者,“超级牛散”的人物事迹在投资者中广为流传,公开持仓也总是备受投资者关注。

  观察发现,身为“牛散”中的“顶流”,如葛卫东、王孝安、陈发树、章建平、王富济等,不仅常年以个人身份活跃于资本市场,其背后也都有投资公司参与投资,四季度以来,他们新的投资目标已经出现。

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  超级牛散背后投资公司积极调研布局

  A股市场的“超级牛散”们,不乏身价超百亿的富豪。2023年10月,陈发树以380亿人民币财富位列《2023年.胡润百富榜》第122位;葛卫东以165亿人民币财富位列《2023年.胡润百富榜》第342位。

  仅从上市公司财报披露的公开持仓统计,今年三季度末,陈发树共现身于8家公司的大股东名单,合计持仓市值74.38亿元;葛卫东共现身于6家公司的大股东名单,合计持仓市值38.85亿元;王富济仅重仓片仔癀一家公司的市值即高达74.41亿元。王孝安、赵建平的公开持仓市值也均超过了亿元。

  且各位“牛散大佬”不仅常年以个人投资者身份活跃于资本市场,据天眼查显示,其背后也均有投资公司参与投资,如葛卫东有上海混沌投资(集团)有限公司;王孝安有上海河清投资管理有限公司;章建平有杭州知春投资管理有限公司;王富济有上海铠锋投资有限公司;陈发树有北京伯乐纵横股权投资基金管理中心(有限合伙)。

  可以看到,大佬们背后的投资公司也在积极的对A股进行研究布局,四季度以来,葛卫东的上海混沌投资(集团)有限公司最为活跃,截至目前已调研了104家公司。王孝安的上海河清投资管理有限公司也先后调研了9家公司。

  多家公司被调研后股价涨势凌厉

  观察发现,四季度以来被“牛散大佬”背后投资公司关注的标的,多家被调研后已走出一波不俗的升势。

  如被葛卫东的混沌投资调研的公司中,27家调后至今已成功斩获两位数的涨幅,长安汽车的涨势最猛,11月14日被调研以来,短短半个月的时间,已累计上涨超30%。恒铭达、普门科技、长春高新、阿拉丁4家公司调研以来的累计涨幅也均超过了20%(见表1)。

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  同样,被王孝安的上海河清投资管理有限公司参与调研的沃尔德、泽璟制药、银泰黄金,调研后的累计涨幅也均超过了10%(见表2)。

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  近期走势凌厉的长安汽车,公司主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产,同时整合优势资源积极发展出行服务、新零售等领域,进行了多维度的产业布局。此次调研活动中,对于参与者关心的10月销量问题,公司表示,月内整体销售汽车24.1万辆,环比增长1.8%,同比增长7.2%;1-10月累计销量达211.1万辆,同比增长10.8%。

  同样上涨不俗的恒铭达,是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件的科技企业。在稳扎稳打原有消费电子业务的同时,公司还加速推进新能源和通信等创新领域扩张,打造第二成长曲线。今年第三季度,恒铭达业绩成功创出单季度新高,实现营收5.38亿元,同比增长42.71%,环比增长68.82%;实现归母净利润1亿元,同比增长42.37%,环比增长89.38%。

  牛散大佬也爱追热点

  不难发现,“牛散大佬”们近期也是紧追市场热点。

  近阶段,华为新车带动了整个华为汽车朋友圈公司股票的上涨,11月26日晚,长安汽车公告称,公司于11月25日与华为签署了投资合作备忘录,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。本次交易长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。此消息一出,长安汽车11月27日、28日两个交易,股价应声大涨20.81%。如果混沌投资调研后迅速介入,则目前将收获一波不俗的浮盈。

  恒铭达同样涉及华为概念,同时还拥有苹果产业链、小米、小鹏汽车等概念。基本面方面,华为手机的火爆带动了消费电子的回暖。随着华为手机的强势回归,高端机市场有望率先吹响“销量复苏”的号角。华为作为国内手机市场的龙头企业,其回归市场后推出的新机型备受关注,同时苹果作为国际品牌也在中国市场表现强劲,这两家企业的竞争带动了高端手机市场的复苏。

  10月13日沃尔德的调研活动中,王孝安背后上海河清投资管理有限公司与混沌投资均现身其中,公司涉及培育钻石概念,且近期股价的上涨同样与华为脱不了干系。受华为与哈尔滨工业大学申请金刚石芯片技术专利消息的影响,A股再次上演“疯狂的石头”行情,多家培育钻石概念股持续震荡上涨,沃尔德自10月27日申请公布至今,股价已累计上涨超20%。

  多家被调研公司三季报业绩超越去年全年

  另外,四季度临近年底,“牛散大佬”对上市公司的业绩表现也明显极为关注,期间调研公司不少在前三季度都实现了十分优异的业绩表现,甚至不乏一些公司前三个季度的盈利额已经超过了去年全年,如果四季度不发生明显亏损,则全年业绩增长预期已经提前被锁定(见表3)。

  如上海混沌投资10月24日参与调研的惠城环保,得益于前三季度新建项目产能释放,公司实现归母净利润1.36亿元,相较2022年同期大幅增长1503.55%。且进一步观察发现,公司去年全年的归母净利润仅247.36万元,今年前三个季度的盈利额已大幅超越去年全年。

  类似的公司还有澳华内镜,今年三季报,公司披露实现归母净利润4518.7万元,同比增长426.53%,不仅较去年同期实现了超4倍的增长,相较去年全年2171.53万元的盈利额,目前也已实现了翻倍的增长。观察来看,公司业绩得以迅速增长的原因在于对澳华内镜推出的新一代旗舰机型AQ-300。澳华内镜是国内首家正式发布AQ-300超高清内窥镜系统的厂商。AQ-300系统包括4K超高清图像处理器、多LED医用冷光源、超大钳道的治疗内镜、更细的检查内镜备等产品。推出当年,该产品尚处于营销推广阶段,而从2023年财报中可以看出,该产品对澳华内镜业绩已形成较大助力。三季报中,澳华内镜对利润增长的原因即解释道,依托新产品AQ-300上市实现了收入上升,回款上升,净利润上升。

  同样的,如钧达股份、财富趋势、沃尔德等近期被葛卫东、王孝安背后投资公司重点关注的标的,今年前三季度的盈利额也均已超过了去年全年的盈利额(见表3)。

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